ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲۷,۰۳۵	۱۰.۴۱ %	۶,۹۶۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۰۹	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۶۸	۴۱.۸۱ %	۲,۱۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۶,۸۷۳	۱۰.۳۵ %	۶,۸۷۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۷۵	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۶۸	۴۱.۸۳ %	۲,۰۴۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۲۶,۸۷۳	۱۰.۳۶ %	۶,۸۷۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۶۷	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۶۲	۴۱.۷۷ %	۲,۱۷۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۶,۸۷۳	۱۰.۳۶ %	۶,۸۷۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۵۸	۴۴.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۸,۲۷۳	۴۱.۷۶ %	۲,۱۱۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۷,۵۵۹	۱۰.۱۵ %	۶,۸۳۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۳۸	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۳۳	۳۹.۶۲ %	۱۴,۶۸۴	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۷,۸۰۷	۱۰.۲۴ %	۶,۸۱۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۴۵	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۰۰	۳۹.۴۳ %	۱۵,۱۳۳	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۳۷,۳۰۸	۱۳.۷۴ %	۱۰,۶۰۷	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۵۰	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۷	۳۹.۴۷ %	۱,۸۹۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۳۷,۰۲۳	۱۳.۴۵ %	۱۰,۵۴۱	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۲۸	۴۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۰۰	۴۰.۳۶ %	۱,۸۶۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۳۶,۴۸۸	۱۳.۲۷ %	۱۰,۵۲۱	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۶۷	۴۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۰۰	۴۰.۴ %	۱,۸۱۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۳۶,۴۸۸	۱۳.۲۷ %	۱۰,۵۲۱	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۵۸	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۸۹	۴۰.۴۱ %	۱,۷۵۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...282 »