ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲۴,۴۳۱	۱۰.۵۴ %	۶,۱۸۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۸	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۸۸ %	۳,۶۶۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۵,۴۲۰	۱۰.۹۲ %	۶,۱۸۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۷	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۷۲ %	۳,۶۱۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۵,۴۲۰	۱۰.۹۳ %	۶,۱۸۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۶	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۷۳ %	۳,۵۷۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲۵,۴۲۰	۱۰.۹۳ %	۶,۱۸۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۵	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۷۴ %	۳,۵۲۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۵,۴۲۰	۱۰.۹۳ %	۶,۱۸۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۳	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۷۵ %	۳,۴۷۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۵,۴۱۶	۱۰.۸۷ %	۶,۰۹۴	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۲	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۹۲,۶۵۱	۳۹.۶۲ %	۴,۶۵۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۴,۹۸۰	۱۰.۶۵ %	۶,۱۱۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۷۴	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۹۲,۹۴۴	۳۹.۶۳ %	۳,۹۹۲	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲۴,۱۷۶	۱۰.۳۲ %	۶,۲۰۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۰۷	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۹۲,۹۴۴	۳۹.۶۷ %	۳,۳۳۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲۴,۶۵۹	۱۰.۵۱ %	۶,۱۹۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۴	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۹۳,۲۸۸	۳۹.۷۶ %	۳,۲۸۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲۴,۶۵۹	۱۰.۵۱ %	۶,۱۹۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۲	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۹۳,۲۸۸	۳۹.۷۷ %	۳,۲۴۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...282 »