ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۷۲	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲,۳۵۰	۷۵.۴۸ %	۲۵,۲۱۴	۰.۸۸ %	۳۰۱,۵۹۳	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۰۷۱	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲,۱۵۹	۷۵.۵۳ %	۲۳,۸۲۵	۰.۸۳ %	۳۰۱,۴۲۹	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۹۸	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۷۴۸	۷۵.۵۸ %	۲۲,۳۶۷	۰.۷۸ %	۳۰۰,۵۵۳	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۸۰	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳,۷۹۴	۷۵.۶۵ %	۲۰,۸۹۳	۰.۷۳ %	۲۹۹,۹۵۰	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۶۳۵	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۱۷۲,۲۲۳	۷۵.۸۳ %	۲۰,۱۷۱	۰.۷ %	۲۹۷,۷۱۴	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۱۳۶	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۹,۲۵۰	۷۵.۷۸ %	۲۰,۸۷۰	۰.۷۳ %	۲۹۷,۲۶۸	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۳۶۳	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۱۶۵,۴۲۸	۷۵.۹۴ %	۲۳,۱۵۰	۰.۸۱ %	۲۸۷,۴۲۵	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۹۰۲	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۶۰۶	۷۵.۸۷ %	۲۵,۳۶۴	۰.۸۹ %	۲۸۷,۲۶۲	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۴۶۹	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۶۰۶	۷۵.۹۳ %	۲۳,۷۶۲	۰.۸۳ %	۲۸۷,۱۰۲	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۱۴۶	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۳۹۰	۷۵.۹۸ %	۲۲,۳۲۸	۰.۷۸ %	۲۸۶,۹۵۶	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...282 »