ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۰۲۶	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۵۴	۵۶.۵۸ %	۶,۷۲۷	۰.۵۳ %	۱۷۳,۹۴۸	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۶۸۲	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۵۴	۵۶.۶۲ %	۶,۱۷۹	۰.۴۹ %	۱۷۳,۸۱۷	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۳۶۵	۲۹.۲۳ %	۰	۰ %	۷۱۵,۰۵۴	۵۶.۵۸ %	۵,۶۳۳	۰.۴۵ %	۱۷۳,۶۸۰	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۳۲۰	۲۹.۲۵ %	۰	۰ %	۷۱۳,۵۰۱	۵۶.۵ %	۶,۳۵۶	۰.۵ %	۱۷۳,۵۶۴	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۱۲۸	۲۸.۴۷ %	۰	۰ %	۷۴۸,۲۸۵	۵۷.۷۱ %	۵,۹۱۴	۰.۴۶ %	۱۷۳,۳۴۴	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۷۶۷	۲۸.۴۶ %	۰	۰ %	۷۴۷,۷۱۱	۵۷.۷۱ %	۵,۹۶۹	۰.۴۶ %	۱۷۳,۲۲۸	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۴۷۰	۲۸.۴۶ %	۰	۰ %	۷۴۶,۱۸۴	۵۷.۶۳ %	۶,۹۴۸	۰.۵۴ %	۱۷۳,۱۱۴	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۸۱۹	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۸۳۷,۶۲۵	۶۲.۹۶ %	۶,۷۱۳	۰.۵ %	۱۱۸,۲۰۱	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۹۸۶	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۵۸۹,۶۱۶	۵۸.۳۷ %	۶,۵۳۸	۰.۶۵ %	۱۱۸,۰۴۰	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۵۱۸	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳۷۷,۳۷۶	۳۷.۱۳ %	۲۲۵,۵۳۶	۲۲.۱۹ %	۱۱۷,۹۴۳	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...282 »