ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۷۸۲	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۷۰	۷۱.۵۱ %	۲,۸۰۰	۰.۱ %	۴۰۰,۹۰۹	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۶۴۰	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱,۳۷۳	۷۱.۰۲ %	۱۶,۴۵۴	۰.۵۹ %	۴۰۰,۵۵۷	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۰۶۰	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱,۳۷۳	۷۱.۰۶ %	۱۵,۴۰۰	۰.۵۵ %	۴۰۰,۳۲۴	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۲۱۶	۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱,۳۷۳	۷۱.۱۱ %	۱۴,۶۵۲	۰.۵۳ %	۴۰۰,۰۸۳	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۴۳۰	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۲۱۰	۷۰.۴۷ %	۳۳,۶۶۱	۱.۲۱ %	۴۰۰,۱۲۸	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۹۸۹	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۵۳۴	۷۰.۴۹ %	۳۵,۳۰۹	۱.۲۷ %	۳۹۶,۸۰۸	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۷۶	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۵۳۴	۷۰.۵۴ %	۳۴,۲۱۹	۱.۲۳ %	۳۹۶,۵۹۴	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۳۱۴	۱۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹,۴۶۳	۷۰.۶۷ %	۳۳,۰۶۸	۱.۱۹ %	۳۹۵,۹۹۱	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۶۵۱	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹,۴۶۳	۷۰.۷۲ %	۳۱,۹۸۲	۱.۱۵ %	۳۹۵,۹۰۰	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۱۵۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹,۴۶۳	۷۰.۷۶ %	۳۰,۸۹۸	۱.۱۱ %	۳۹۵,۶۶۸	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...282 »