ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۷۰۴	۲۵.۲۸ %	۰	۰ %	۹۱۲,۸۵۰	۶۲.۰۸ %	۱۰,۵۶۵	۰.۷۲ %	۱۷۵,۳۸۸	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۳۵۰	۲۵.۲۷ %	۰	۰ %	۹۱۱,۹۹۰	۶۲.۰۷ %	۱۰,۷۱۰	۰.۷۳ %	۱۷۵,۲۷۲	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۰۵۰	۲۵.۲۷ %	۰	۰ %	۹۱۱,۹۹۰	۶۲.۱۲ %	۹,۹۹۷	۰.۶۸ %	۱۷۵,۱۵۳	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۰۱۱	۲۵.۲۹ %	۰	۰ %	۹۱۰,۹۳۶	۶۲.۰۹ %	۱۰,۲۳۶	۰.۷ %	۱۷۴,۹۱۱	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۹۳۳	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۸۲۷,۸۴۵	۵۹.۸۶ %	۹,۵۹۰	۰.۶۹ %	۱۷۴,۶۲۲	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۶۸۸	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۸۲۷,۸۴۵	۵۹.۹ %	۸,۹۴۴	۰.۶۵ %	۱۷۴,۵۰۳	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۳۲۸	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۷۱۸,۱۶۵	۵۶.۴۵ %	۹,۳۸۶	۰.۷۴ %	۱۷۴,۴۱۵	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۹۰۶	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۷۱۸,۱۶۵	۵۶.۴۹ %	۷,۸۲۷	۰.۶۲ %	۱۷۴,۳۷۹	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۶۱۶	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۵۳	۵۶.۴۹ %	۷,۸۴۰	۰.۶۲ %	۱۷۴,۲۶۴	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۲۷۳	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۵۳	۵۶.۵۳ %	۷,۲۸۳	۰.۵۷ %	۱۷۴,۱۴۷	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...282 »