ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۳۵,۰۲۸	۱۰.۵۷ %	۱,۹۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۵۰	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۷,۸۶۴	۶۸.۷۶ %	۲,۶۶۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۳۵,۸۲۷	۱۰.۷۹ %	۲,۰۳۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۳۷	۱۸.۹۳ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۵۲	۶۸.۹ %	۲,۵۸۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۳۶,۱۰۴	۱۰.۹۱ %	۱,۹۸۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۷۱	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۵۲	۶۹.۱۲ %	۲,۵۱۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۳۴,۸۹۴	۱۰.۵۵ %	۱,۹۹۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۴۴	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۵۲	۶۹.۱۷ %	۲,۴۴۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۳۴,۸۹۴	۱۰.۵۵ %	۱,۹۹۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۱۴	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۵۲	۶۹.۱۹ %	۲,۳۶۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۳۴,۸۹۴	۱۰.۵۶ %	۱,۹۹۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۸۵	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۵۲	۶۹.۲۱ %	۲,۲۹۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۳۴,۷۲۰	۱۰.۵۱ %	۱,۷۳۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۷۸	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۵۲	۶۹.۲۵ %	۲,۲۲۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۳۴,۰۲۲	۱۰.۳۱ %	۱,۷۳۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۴۰	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۱۰	۶۹.۲۹ %	۲,۱۸۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۳۳,۹۸۱	۱۰.۳ %	۱,۷۳۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۴۴	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۱۰	۶۹.۳۳ %	۲,۱۰۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۳۴,۹۲۶	۱۰.۵۹ %	۱,۷۳۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۵۶	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۱۰	۶۹.۳۸ %	۲,۰۲۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...282 »