ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۳۹,۵۴۸	۱۱.۶۵ %	۹,۳۶۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۱۸	۲۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۶۶	۶۲.۰۴ %	۳,۱۷۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۴۰,۰۴۱	۱۱.۸ %	۹,۵۹۸	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۶۳	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۷۶	۶۲.۰۸ %	۳,۱۰۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۳۹,۶۷۳	۱۱.۷۶ %	۷,۵۲۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۸۹	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۷۶	۶۲.۴۶ %	۳,۰۴۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۳۹,۵۳۶	۱۱.۷۴ %	۷,۴۵۵	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۴۵	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۷۶	۶۲.۵۸ %	۲,۵۴۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۳۹,۲۲۱	۱۱.۵۸ %	۷,۲۵۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۰۹	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۸۷	۶۲.۸۹ %	۲,۴۴۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۳۹,۵۳۷	۱۱.۶۸ %	۷,۳۱۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۹۱	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۸۷	۶۲.۹۳ %	۲,۳۶۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۳۹,۵۳۷	۱۱.۶۸ %	۷,۳۱۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۵۴	۲۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۸۷	۶۲.۹۷ %	۲,۲۸۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۳۹,۵۳۷	۱۱.۶۹ %	۷,۳۱۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۱۸	۲۲.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۸۷	۶۳.۰۱ %	۲,۲۱۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۳۷,۷۷۴	۱۱.۲۲ %	۷,۵۸۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۳۶	۲۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۸۷	۶۳.۳ %	۲,۱۳۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۳۸,۴۳۳	۱۱.۳۳ %	۶,۲۳۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۱۴	۲۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۰۱	۶۳.۹۷ %	۲,۰۶۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...282 »