ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۸,۱۸۱	۱۱.۲۶ %	۶,۳۵۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۰۲	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۰۱	۶۴.۰۱ %	۱,۹۸۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۳۷,۴۹۶	۱۱.۲ %	۲,۱۴۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۴۷	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۹	۶۴.۷۹ %	۱,۹۲۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۶ %	۲,۱۴۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۶۰	۲۲.۹۱ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۹	۶۴.۸۴ %	۱,۸۴۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۷ %	۲,۱۴۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۲۳	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۴.۸۸ %	۱,۷۷۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۷ %	۲,۱۴۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۸۶	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۴.۹۲ %	۱,۶۹۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۸ %	۲,۱۴۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۵۰	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۴.۹۶ %	۱,۶۲۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۹ %	۲,۱۴۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۸۶	۲۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۵.۰۱ %	۱,۵۴۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۳۶,۹۶۰	۱۱.۰۸ %	۲,۰۹۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۵۴	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۵.۰۵ %	۱,۴۶۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۳۶,۸۸۶	۱۱.۰۶ %	۱,۹۹۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۹۷	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۵.۰۹ %	۱,۳۹۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۳۸,۱۷۷	۱۱.۴۶ %	۲,۰۰۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۷۸	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۵.۱۳ %	۱,۳۱۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...282 »