ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۱۷,۲۷۳	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۴۸	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۶۲	۷۶.۳۶ %	۱,۲۴۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۷,۰۰۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۸۹	۱۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵۵,۳۱۰	۷۶.۸ %	۱,۳۴۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱۶,۵۳۶	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۱۰	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۵۵,۳۱۰	۷۸.۲۴ %	۱,۲۴۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۶,۳۶۳	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۶۲	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۲	۸۱.۲۷ %	۱,۳۹۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۱۶,۳۳۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۲	۹۴.۶ %	۱,۲۷۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۱۶,۳۳۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۲	۹۴.۶۴ %	۱,۱۴۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۱۶,۳۳۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۲	۹۴.۶۷ %	۱,۰۲۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱۶,۱۷۴	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۲	۹۴.۷۵ %	۹۰۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۱۶,۴۶۹	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۲	۹۴.۷ %	۷۸۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۶,۸۶۴	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۲	۹۴.۶۲ %	۶۶۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...282 »