ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۳۵,۰۸۵	۹.۹۸ %	۵,۳۱۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۸۸۱	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۲۱۵,۱۳۰	۶۱.۱۷ %	۲,۲۷۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۳۵,۴۰۹	۱۰.۰۵ %	۵,۳۹۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۷۳۸	۲۳.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۴۱	۶۳.۹۵ %	۲,۴۴۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۳۵,۴۵۴	۹.۹۳ %	۵,۴۴۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۱۷	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۲۲۹,۵۸۳	۶۴.۳۲ %	۲,۹۳۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۳۶,۰۷۴	۱۰.۱۸ %	۵,۳۲۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۸۱	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۹۴	۶۵.۵۱ %	۲,۷۸۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۳۶,۰۷۴	۱۰.۱۹ %	۵,۳۲۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۵۲	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۹۴	۶۵.۵۵ %	۲,۶۴۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۳۶,۰۷۴	۱۰.۱۹ %	۵,۳۲۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۲۳	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۹۴	۶۵.۵۸ %	۲,۴۹۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۳۵,۳۶۴	۱۰.۱۸ %	۵,۳۲۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۷۶	۲۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۸۰	۶۶.۸۱ %	۲,۴۰۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۶,۷۰۴	۱۰.۶۵ %	۵,۴۴۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۳۶	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۲۶,۵۹۹	۶۵.۷۶ %	۳,۷۸۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۶,۵۲۱	۱۰.۶۱ %	۵,۴۰۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۶۱	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۱۲ %	۳,۸۱۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳۶,۱۶۰	۱۰.۵۱ %	۵,۲۰۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۸۹	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۵۴	۶۵.۱۶ %	۳,۷۲۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...282 »