ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۳۷,۷۴۳	۱۰.۵۲ %	۵,۴۵۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۱۳	۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۴۵ %	۵,۳۷۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۴۰,۲۱۶	۱۱.۲۲ %	۵,۴۱۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۴۹	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۴۷ %	۳,۰۸۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۳۹,۲۲۵	۱۰.۹۷ %	۵,۴۷۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۷۸	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۶۲ %	۳,۰۸۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۳۹,۲۲۵	۱۰.۹۷ %	۵,۴۷۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۴۹	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۶۲ %	۳,۰۸۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۳۹,۲۲۵	۱۰.۹۷ %	۵,۴۷۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۱۹	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۶۲ %	۳,۰۸۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۳۸,۷۸۸	۱۰.۴۵ %	۵,۵۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۷۴۳	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۴	۴۹.۵۶ %	۳,۲۳۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۳۸,۶۰۰	۱۰.۸ %	۵,۵۰۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۶۰	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۴	۵۱.۵۱ %	۳,۲۸۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۳۸,۶۰۰	۱۰.۸ %	۵,۵۰۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۳۱	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۴	۵۱.۵۱ %	۳,۲۸۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۳۸,۵۸۶	۱۰.۸ %	۵,۴۶۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۷۴	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۴	۵۱.۵۳ %	۳,۲۸۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۳۸,۱۳۷	۱۰.۷ %	۵,۴۲۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۵۲	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۳۲	۵۱.۵۴ %	۳,۵۵۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...282 »