ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۳۸,۱۳۷	۱۰.۷ %	۵,۴۲۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۲۲	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۳۲	۵۱.۵۶ %	۳,۴۳۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۳۸,۱۳۷	۱۰.۷۱ %	۵,۴۲۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۹۳	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۳۲	۵۱.۵۸ %	۳,۳۱۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۳۸,۱۴۳	۱۰.۷۱ %	۵,۴۰۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۷۹	۳۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۳۲	۵۱.۶ %	۳,۲۸۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۳۸,۰۹۰	۱۰.۷ %	۵,۴۵۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۱۱	۳۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۳۲	۵۱.۶۳ %	۳,۱۶۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۳۷,۹۳۶	۱۰.۶۷ %	۵,۴۶۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۶۳	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۳۲	۵۱.۶۸ %	۳,۰۴۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۳۷,۴۹۵	۱۰.۰۲ %	۵,۳۷۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۷۹	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰۲,۸۰۲	۵۴.۲۲ %	۲,۸۷۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۳۷,۱۰۷	۱۰.۲۹ %	۵,۴۵۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۰۲	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۰۸	۵۷.۸۷ %	۲,۷۴۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۳۷,۱۰۷	۱۰.۲۹ %	۵,۴۵۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۷۳	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۰۸	۵۷.۹ %	۲,۶۱۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۳۷,۱۰۷	۱۰.۳ %	۵,۴۵۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۴۴	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۰۸	۵۷.۹۳ %	۲,۴۸۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۳۶,۳۸۷	۱۰.۳ %	۵,۳۷۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۷۶	۲۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۰۸	۵۹.۰۸ %	۲,۳۹۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...282 »