ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۲۸,۰۳۴	۷.۸۲ %	۵,۹۷۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۵۱	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۶,۸۷۲	۴۹.۳۱ %	۸,۴۷۳	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۲۷,۶۰۰	۷.۷ %	۳,۵۹۰	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۱۹	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷۶,۸۷۲	۴۹.۳۱ %	۱۱,۳۷۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۲۳,۸۶۲	۶.۶۶ %	۳,۵۷۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۸۲	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۷۱	۵۰.۴۷ %	۱۰,۸۷۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۴,۱۰۳	۶.۷۱ %	۳,۶۲۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۲۳	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۴۵	۵۱.۲۶ %	۸,۱۱۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۲۲,۰۰۸	۶.۱۳ %	۱,۶۹۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۸۷	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۴۵	۵۱.۲۷ %	۱۲,۱۱۵	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۲۲,۰۰۸	۶.۱۳ %	۱,۶۹۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۵۶	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۴۵	۵۱.۲۸ %	۱۲,۱۱۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۲۲,۰۰۸	۶.۱۳ %	۱,۶۹۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۲۶	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۴۵	۵۱.۲۸ %	۱۲,۱۱۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۲۰,۹۴۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۳۱	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۲	۵۱.۳۲ %	۱۴,۸۷۴	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۲۰,۹۴۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۰۱	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۲	۵۱.۳۳ %	۱۴,۸۷۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲۰,۹۴۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۷۱	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۲	۵۱.۳۳ %	۱۴,۸۷۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...282 »