ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹,۲۹۰	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۵۴۹	۵۴.۷۷ %	۹,۴۹۲	۰.۳۴ %	۴۲۶,۸۹۰	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۸,۴۰۲	۲۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۵۴۹	۵۴.۸۱ %	۸,۵۹۶	۰.۳۱ %	۴۲۶,۶۴۰	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۸,۱۸۴	۲۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷,۲۳۲	۵۴.۹۲ %	۷,۷۰۱	۰.۲۸ %	۴۲۵,۶۹۷	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۸,۰۴۵	۲۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۶۰۲	۶۰.۸۹ %	۷,۰۳۰	۰.۲۲ %	۴۲۵,۶۳۶	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۳۹۴	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۲۹ %	۶,۲۹۷	۰.۲۳ %	۴۲۴,۷۱۰	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۳۶۶	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۳۴ %	۵,۲۴۳	۰.۱۹ %	۴۲۳,۹۲۶	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۴۷۶	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۳۸ %	۴,۱۹۰	۰.۱۵ %	۴۲۳,۰۲۰	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۹۶۸	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۴۳ %	۳,۱۳۹	۰.۱۱ %	۴۲۲,۷۷۹	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۳۸۶	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۴۸ %	۲,۰۹۹	۰.۰۸ %	۴۲۲,۵۳۶	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۱۹۸	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۵۲ %	۱,۰۶۱	۰.۰۴ %	۴۲۱,۹۱۷	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...282 »