ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۲۰۳	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۵۶۳	۵۰.۴۶ %	۴,۹۷۵	۰.۱۹ %	۴۴۰,۵۱۹	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۸,۱۷۲	۳۲.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۵۶۳	۵۰.۵ %	۴,۱۹۶	۰.۱۶ %	۴۴۰,۳۰۲	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷,۲۲۱	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۵۶۳	۵۰.۵۳ %	۳,۴۱۷	۰.۱۳ %	۴۴۰,۰۸۵	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۶,۲۷۸	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۵۶۴	۵۰.۵۷ %	۲,۶۳۸	۰.۱ %	۴۳۹,۸۶۱	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۵,۳۱۲	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۷۲۶	۵۰.۴۲ %	۶,۷۲۰	۰.۲۶ %	۴۳۹,۷۴۰	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۴,۵۵۹	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۷۷۰	۵۰.۴۶ %	۵,۹۴۷	۰.۲۳ %	۴۳۹,۳۲۵	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۳۴۷	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۷۷۱	۵۰.۵ %	۵,۱۷۹	۰.۲ %	۴۴۰,۳۷۰	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱,۹۷۰	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۶۸۶	۵۰.۵۳ %	۴,۵۰۱	۰.۱۷ %	۴۳۹,۵۶۲	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۲۳۸	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۶۸۶	۵۰.۵۷ %	۳,۷۳۴	۰.۱۴ %	۴۳۸,۱۶۲	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱,۲۹۷	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۴۷۶	۵۰.۶ %	۳,۱۷۷	۰.۱۲ %	۴۳۷,۹۴۶	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...282 »