ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۳۵,۶۰۷	۵.۹۱ %	۱۹۲,۵۵۳	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۷۸۴	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۹۱۲,۷۴۵	۳۹.۸۱ %	۱۳,۱۲۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۳۶,۹۲۷	۶.۰۱ %	۱۹۵,۲۳۵	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۳۶۴	۴۵.۴۷ %	۰	۰ %	۸۹۴,۷۸۶	۳۹.۳ %	۱۴,۷۶۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۳۲,۸۶۸	۵.۸ %	۱۹۷,۸۸۸	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۴۶۱	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۸۹۱,۴۲۰	۳۸.۹۴ %	۳۱,۷۶۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۳۲,۸۶۸	۵.۸۱ %	۱۹۷,۸۸۸	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۱۱۸	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۸۹۱,۴۲۰	۳۸.۹۵ %	۳۱,۳۰۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۱۳۲,۸۶۸	۵.۸۱ %	۱۹۷,۸۸۸	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۷۷۵	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۸۹۱,۴۲۰	۳۸.۹۶ %	۳۰,۸۴۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۳۲,۸۶۸	۵.۸۱ %	۱۹۷,۸۸۸	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۴۳۳	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۸۹۱,۴۲۰	۳۸.۹۸ %	۳۰,۳۸۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۲,۸۶۸	۵.۸۱ %	۱۹۷,۸۸۸	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴,۱۷۰	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۸۸۱,۴۵۱	۳۸.۵۵ %	۲۹,۹۲۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۴۵,۷۰۲	۶.۳۹ %	۱۷۹,۶۲۹	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۳۵۱	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۸۹۲,۷۴۷	۳۹.۱۴ %	۲۰,۴۷۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۴۱,۵۶۴	۶.۱۲ %	۱۲۲,۶۶۳	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۵۹۲	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۹۱۵,۷۱۱	۳۹.۵۶ %	۱۰,۰۱۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱۴۶,۲۵۸	۶.۱۸ %	۱۰۶,۳۰۷	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۳۰۴	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۹۵۹,۶۹۴	۴۰.۵۵ %	۱۱,۰۴۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...282 »