ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۵۴,۰۰۸	۶.۴۶ %	۵۴,۹۲۵	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳,۹۵۱	۵۷.۲۴ %	۰	۰ %	۷۴۸,۹۹۲	۳۱.۴۴ %	۶۰,۷۸۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۵۶,۴۰۳	۶.۵۴ %	۵۵,۱۶۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹,۷۱۶	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۷۴۹,۴۵۴	۳۱.۳۱ %	۹۲,۵۶۶	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۶۴,۳۸۴	۶.۸۲ %	۵۷,۲۹۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۲۵۴	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۷۵۵,۰۹۸	۳۱.۳۵ %	۱۰۳,۶۲۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۶۵,۹۵۷	۶.۸۷ %	۵۶,۹۸۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۲۰۵	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۷۶۶,۷۴۶	۳۱.۷۴ %	۱۸۳,۷۵۲	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۱۶۰,۳۵۵	۶.۶۷ %	۵۵,۷۷۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۲۰۷	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷۶۸,۸۵۳	۳۱.۹۷ %	۱۸۵,۵۴۲	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۱۶۰,۳۵۵	۶.۶۷ %	۵۵,۷۷۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۸۱۸	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷۶۵,۷۹۵	۳۱.۸۶ %	۱۸۸,۱۴۴	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۱۶۰,۳۵۵	۶.۶۷ %	۵۵,۷۷۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۴۲۹	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷۶۳,۲۴۵	۳۱.۷۶ %	۱۹۰,۳۳۳	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۶۰,۳۵۵	۶.۶۷ %	۵۵,۷۷۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۰۴۱	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷۶۳,۲۴۴	۳۱.۷۷ %	۱۸۹,۹۸۲	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۲۲۷,۷۶۳	۹.۴ %	۸۰,۴۱۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲,۵۳۷	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۷۸۰,۸۴۰	۳۲.۲۱ %	۱۶۲,۷۰۴	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲۷۳,۹۲۹	۱۱.۲۸ %	۹۶,۲۷۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۹۲۹	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۷۹۳,۴۷۲	۳۲.۶۸ %	۹۳,۲۰۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...282 »