صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۱۵۵,۶۰۲ | ۶.۵۲ % | ۱۹۷,۵۹۱ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۶,۰۵۶ | ۴۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۱۰۸ | ۳۹.۴۵ % | ۳۶,۵۹۱ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۱۵۵,۶۰۲ | ۶.۵۲ % | ۱۹۷,۵۹۱ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۷۳۵ | ۴۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۹۴۷ | ۳۹.۴۴ % | ۳۶,۱۱۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۱۵۷,۵۳۱ | ۶.۶ % | ۱۹۸,۲۲۸ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۰۵۲ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۳۱۸ | ۳۹.۵۴ % | ۳۳,۰۲۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۱۶۳,۱۰۶ | ۶.۸۱ % | ۲۲۱,۵۳۸ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۹۷۰ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۹۹۲ | ۳۹.۳۹ % | ۱۱,۵۰۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۱۶۶,۶۱۸ | ۶.۸۹ % | ۲۲۷,۳۹۰ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۷۲۴ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۰۱۹ | ۳۷.۱۸ % | ۷۰,۳۴۷ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۱۵۹,۱۰۹ | ۶.۴۱ % | ۲۳۳,۲۱۰ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴,۹۰۷ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۹۳۲ | ۳۸.۵۴ % | ۸,۷۹۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۱۵۵,۶۶۷ | ۶.۲۸ % | ۲۳۳,۴۵۱ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۵۹۲ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۳۲۸ | ۴۰.۴۷ % | ۸,۳۱۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۱۵۵,۶۶۷ | ۶.۲۸ % | ۲۳۳,۴۵۱ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۲۵۵ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۳۲۸ | ۴۰.۴۸ % | ۷,۸۳۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۱۵۵,۶۶۷ | ۶.۲۸ % | ۲۳۳,۴۵۱ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۹۱۹ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۸۸۴ | ۴۰.۴۴ % | ۸,۸۰۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۱۵۰,۵۹۲ | ۶.۰۷ % | ۲۳۱,۸۵۷ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶,۹۱۸ | ۴۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۳۸۱ | ۴۰.۷۲ % | ۱۱,۵۹۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |