ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱۴۴,۵۵۴	۶.۲ %	۱۸۰,۴۴۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۷۴۴	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۹۴۰,۸۹۹	۴۰.۳۷ %	۹,۸۶۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۴۴,۵۵۴	۶.۲ %	۱۸۰,۴۴۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۳۹۶	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۹۴۰,۸۹۹	۴۰.۳۹ %	۹,۴۰۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۴,۵۵۴	۶.۲۲ %	۱۸۰,۴۴۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۰۴۹	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۹۳۶,۸۳۳	۴۰.۳ %	۸,۹۳۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۳۹,۸۳۱	۶.۰۲ %	۱۵۸,۳۰۸	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۰۴۴	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۹۳۰,۱۴۱	۴۰.۰۷ %	۴۰,۷۶۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱۴۱,۵۱۹	۶.۱۱ %	۱۶۰,۷۰۳	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷,۷۳۸	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۹۲۲,۵۴۸	۳۹.۸۴ %	۴۳,۳۴۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۵,۶۷۲	۶.۲۸ %	۱۸۵,۰۱۱	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۷۲۴	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۹۲۹,۵۳۳	۴۰.۰۵ %	۲۲,۰۵۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱۴۳,۳۲۲	۶.۱۶ %	۱۸۶,۲۶۱	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۳۲۶	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۹۴۲,۴۵۱	۴۰.۵۱ %	۱۳,۰۴۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۱۳۹,۷۷۶	۵.۹۹ %	۱۹۶,۴۳۸	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۷۹۹	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۹۴۲,۲۶۸	۴۰.۳۸ %	۱۴,۳۳۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱۳۹,۷۷۶	۵.۹۹ %	۱۹۶,۴۳۸	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۴۵۴	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۹۴۲,۲۶۸	۴۰.۳۹ %	۱۳,۸۶۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۳۹,۷۷۶	۶ %	۱۹۶,۴۳۸	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۱۰۹	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۹۳۹,۱۶۸	۴۰.۳۳ %	۱۳,۴۹۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...282 »