ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۴۳,۳۰۳	۷.۰۷ %	۷,۵۱۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۲۸۶	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۹۳۱,۳۱۶	۴۵.۹۵ %	۷۵,۲۶۳	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۴۲,۸۳۴	۷.۰۳ %	۷,۷۰۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۱۰۹	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۹۳۶,۷۵۳	۴۶.۰۹ %	۷۴,۲۶۰	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۶۷,۵۲۶	۷.۸ %	۲۶,۰۹۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۰,۴۱۰	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳,۸۶۱	۴۸.۱۲ %	۳۰,۷۳۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱۷۲,۷۷۲	۸.۰۵ %	۲۶,۳۹۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۰,۲۸۳	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۹۴۵,۱۱۳	۴۴.۰۳ %	۱۰۱,۸۳۵	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۱۵۲,۴۱۵	۷.۰۶ %	۸,۶۱۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۶۸۴	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۹۲۹,۶۱۶	۴۳.۰۴ %	۱۲۹,۷۶۴	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۱۵۲,۴۱۵	۷.۰۶ %	۸,۶۱۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۳۵۴	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۹۲۹,۶۱۶	۴۳.۰۵ %	۱۲۹,۲۹۰	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۵۲,۴۱۵	۷.۰۶ %	۸,۶۱۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۰۲۴	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۹۲۷,۳۱۲	۴۲.۹۷ %	۱۳۰,۴۵۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۶۶,۷۱۹	۷.۷۲ %	۷۹,۲۹۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸,۷۰۵	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۹۳۲,۰۷۳	۴۳.۱۷ %	۴۲,۲۴۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۶۶,۷۱۹	۷.۷۳ %	۷۹,۲۹۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸,۳۷۵	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۹۳۱,۰۰۹	۴۳.۱۶ %	۴۱,۷۷۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۶۵,۸۲۵	۷.۶۲ %	۶۸,۸۹۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۴,۳۲۱	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۹۴۵,۶۲۴	۴۳.۴۵ %	۷۱,۶۷۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...282 »