ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۶۴,۰۶۱	۱۱.۵۵ %	۲۹,۵۲۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۳۸۰	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۴۸۰,۳۳۹	۳۳.۸ %	۱۴,۷۳۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۷۵,۰۱۶	۱۱.۹۳ %	۱۹,۰۷۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۸,۵۸۴	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۴۸۹,۴۷۵	۳۳.۳۷ %	۵۴,۷۸۲	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۶۹,۶۵۰	۱۱.۴۳ %	۲۱,۳۲۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳,۴۷۰	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۴۹۶,۳۸۷	۳۳.۴۶ %	۲,۸۱۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۵۸,۷۲۴	۱۰.۶۴ %	۲۲,۱۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۹۲۶	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴۹۹,۲۷۲	۳۳.۴۸ %	۸,۳۴۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۵۸,۷۲۴	۱۰.۶۵ %	۲۲,۱۳۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۶۳۹	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴۹۶,۸۰۶	۳۳.۳۲ %	۱۰,۵۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۵۸,۷۲۴	۱۰.۶۵ %	۲۲,۱۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۳۵۳	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴۹۶,۶۷۸	۳۳.۳۳ %	۱۰,۳۳۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۴۹,۸۶۸	۱۰.۰۲ %	۳۸,۰۵۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱,۹۹۱	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۴۹۷,۸۹۵	۳۳.۳ %	۷,۲۹۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۵۱,۵۴۰	۱۰.۱۳ %	۳۶,۲۴۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۹,۶۰۱	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۴۵۱,۲۳۳	۳۰.۱۶ %	۵۷,۴۷۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۴۸,۱۸۴	۹.۸۷ %	۴۴,۳۱۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۸,۴۱۵	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴۵۱,۸۳۲	۳۰.۰۸ %	۵۹,۳۰۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۴۳,۰۷۹	۹.۵ %	۱۶,۴۵۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۵۳۳	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۴۵۲,۰۲۷	۳۰.۰۲ %	۶,۵۹۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...282 »