ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۸۵,۸۷۹	۱۳.۶۳ %	۲۴,۰۳۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۷۲۶	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۴۱۶,۶۹۶	۳۰.۵۵ %	۵۵,۵۷۳	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۸۸,۰۹۶	۱۳.۷۸ %	۲۴,۴۶۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۸۱۳	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۴۱۷,۷۸۱	۳۰.۶۲ %	۵۵,۳۷۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۸۴,۹۶۴	۱۳.۵۵ %	۲۴,۱۵۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۵۶۷	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۴۱۰,۹۵۶	۳۰.۱۲ %	۱۳,۹۷۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۸۱,۷۳۸	۱۳.۳۵ %	۲۳,۰۹۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۹,۳۹۲	۵۳.۵۷ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۵۴	۳۰.۱۶ %	۱۶,۷۱۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۲۰۲,۴۶۰	۱۴.۶۹ %	۲۴,۷۶۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۴۱۱	۵۳.۲۷ %	۰	۰ %	۴۱۰,۷۲۰	۲۹.۷۹ %	۶,۲۷۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۲۰۴,۳۹۰	۱۴.۷۹ %	۲۵,۲۱۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۱۳۳	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۴۱۱,۹۴۶	۲۹.۸۱ %	۶,۰۶۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۲۰۴,۳۹۰	۱۴.۸ %	۲۵,۲۱۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۸۵۴	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۴۱۱,۹۴۶	۲۹.۸۲ %	۵,۸۵۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۲۰۴,۳۹۰	۱۴.۸ %	۲۵,۲۱۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۵۷۶	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۴۱۱,۹۴۶	۲۹.۸۳ %	۵,۶۳۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۲۰۶,۴۷۸	۱۴.۹ %	۲۵,۶۵۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۱۳۸	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۱۵,۴۹۱	۲۹.۹۷ %	۵,۴۲۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۲۰۴,۹۷۳	۱۴.۷۹ %	۲۵,۸۸۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۸۸۰	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۴۱۶,۹۰۹	۳۰.۰۸ %	۵,۲۱۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...282 »