ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۴ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۴۸۱	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۷۲	۳۵.۳۲ %	۴,۶۰۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۴ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۲۲۱	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۷۲	۳۵.۳۴ %	۴,۳۶۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۵ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸,۹۶۱	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۷۲	۳۵.۳۵ %	۴,۱۲۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۶ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸,۷۰۲	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۷,۴۲۳	۳۵.۳۵ %	۳,۸۹۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۹۳,۸۷۳	۱۴.۲ %	۲۴,۲۸۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۵,۹۹۰	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۹۸,۸۰۶	۳۶.۵۳ %	۲,۴۳۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۸۷,۷۱۸	۱۳.۸۷ %	۲۴,۰۱۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۳۷۹	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۴۷۳,۹۷۸	۳۵.۰۲ %	۴۴,۴۴۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۸۸,۶۸۴	۱۳.۸۳ %	۲۳,۹۹۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۶۰۰	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۴۷۲,۷۶۳	۳۴.۶۶ %	۳,۷۹۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۸۷,۳۸۲	۱۳.۳ %	۲۴,۱۴۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۰۸۹	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۴۶۸,۵۷۲	۳۳.۲۷ %	۵۴,۳۳۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۸۵,۸۷۹	۱۳.۶۱ %	۲۴,۰۳۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۲۸۷	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۳۷	۳۰.۵۷ %	۵۵,۹۹۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۸۵,۸۷۹	۱۳.۶۲ %	۲۴,۰۳۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۰۰۶	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۳۷	۳۰.۵۸ %	۵۵,۷۸۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...282 »