ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱۹۴,۱۰۴	۱۱.۹۵ %	۳۳,۷۵۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۹,۳۵۰	۵۶.۰۱ %	۰	۰ %	۴۵۲,۴۱۶	۲۷.۸۶ %	۳۴,۰۲۶	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۲۱۶,۹۹۲	۱۲.۷۹ %	۳۴,۷۴۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۸۸۸	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۵۰۶,۵۷۲	۲۹.۸۶ %	۷,۲۰۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۲۱۹,۰۵۴	۱۲.۸۴ %	۳۶,۱۴۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۳۲۵	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۵۱۳,۱۷۳	۳۰.۰۹ %	۶,۹۶۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۲۱۸,۶۴۷	۱۲.۸ %	۲۳,۱۰۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۷,۲۸۷	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵۳۲,۳۰۴	۳۱.۱۶ %	۶,۷۲۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲۲۲,۱۰۷	۱۲.۵ %	۲۳,۹۰۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶,۹۸۶	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۵۹۷,۷۰۵	۳۳.۶۳ %	۶,۴۹۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۲۲۴,۶۴۲	۱۲.۶۸ %	۷,۳۶۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۵۰۲	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۶۱۱,۷۷۶	۳۴.۵۳ %	۶,۲۵۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۲۲۴,۶۴۲	۱۲.۶۸ %	۷,۳۶۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۱۸۴	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۶۱۱,۷۷۶	۳۴.۵۴ %	۶,۰۲۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۲۲۴,۶۴۲	۱۲.۷۱ %	۷,۳۶۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۸۶۶	۵۲.۰۹ %	۰	۰ %	۶۰۹,۲۷۳	۳۴.۴۶ %	۵,۷۸۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۸۷,۲۷۰	۱۰.۸۶ %	۷,۳۵۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۳۷۶	۵۳.۲ %	۰	۰ %	۶۰۶,۸۶۹	۳۵.۱۹ %	۵,۵۵۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۶۸,۹۲۴	۹.۸۶ %	۷,۳۵۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵,۴۲۴	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰۴,۲۴۴	۳۵.۲۶ %	۷,۴۹۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...282 »