ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۲,۹۳۳	۹.۲۸ %	۱,۸۸۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۴۱	۴۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۴۷	۴۲.۴۳ %	۱,۸۹۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۲,۹۴۶	۹.۱۶ %	۱,۸۷۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۳۴	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۵۷	۴۳.۰۸ %	۲,۲۷۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲۲,۸۱۸	۸.۷۹ %	۱,۸۵۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۷۶	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۲۳۶	۴۱.۷۱ %	۱۱,۲۰۵	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۲۲,۷۸۶	۸.۷۸ %	۱,۸۶۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۶۷	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۶۳	۴۱.۷۵ %	۱۱,۱۷۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲۷,۰۳۵	۱۰.۴۱ %	۶,۹۶۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۰۹	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۶۸	۴۱.۸۱ %	۲,۱۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۶,۸۷۳	۱۰.۳۵ %	۶,۸۷۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۷۵	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۶۸	۴۱.۸۳ %	۲,۰۴۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۲۶,۸۷۳	۱۰.۳۶ %	۶,۸۷۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۶۷	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۶۲	۴۱.۷۷ %	۲,۱۷۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۶,۸۷۳	۱۰.۳۶ %	۶,۸۷۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۵۸	۴۴.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۸,۲۷۳	۴۱.۷۶ %	۲,۱۱۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۷,۵۵۹	۱۰.۱۵ %	۶,۸۳۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۳۸	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۳۳	۳۹.۶۲ %	۱۴,۶۸۴	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۷,۸۰۷	۱۰.۲۴ %	۶,۸۱۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۴۵	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۰۰	۳۹.۴۳ %	۱۵,۱۳۳	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...277 »