ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۴,۱۷۸	۱۰.۲۴ %	۵,۵۷۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۵۹	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۹۷,۸۸۲	۴۱.۴۵ %	۵۵۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۳,۲۶۵	۱۰.۰۹ %	۵,۵۱۲	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۴۹	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۹۸,۲۷۴	۴۲.۶۴ %	۵۶۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۳,۱۳۴	۱۰.۰۵ %	۵,۴۸۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۴۸	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۹۷,۶۱۱	۴۲.۴ %	۱,۱۲۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲۳,۲۹۰	۱۰.۱ %	۵,۴۹۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۹	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۹۸,۰۵۱	۴۲.۵۲ %	۱,۰۷۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲۳,۲۹۰	۱۰.۱ %	۵,۴۹۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۸	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۹۸,۰۵۱	۴۲.۵۳ %	۱,۰۲۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۳,۲۹۰	۱۰.۱ %	۵,۴۹۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۷	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۹۸,۰۵۱	۴۲.۵۴ %	۹۸۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۳,۵۸۰	۱۰.۰۹ %	۵,۵۲۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۱۰	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۲۵	۴۳.۳۲ %	۹۳۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۲۳,۳۰۲	۹.۹۸ %	۵,۵۹۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۴۷	۴۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۳۱	۴۳.۳۴ %	۸۸۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲۳,۲۰۷	۹.۹۲ %	۵,۵۸۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۴۶	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۸۰	۴۳.۵ %	۸۴۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲۳,۳۲۶	۹.۸۶ %	۵,۵۹۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۷۶	۴۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۵۹	۴۴.۰۶ %	۹۵۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...277 »