ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۳۵,۵۴۵	۱۲.۳ %	۱۱,۰۳۹	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۴۵۹	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۲۸	۳۹.۰۱ %	۲,۲۲۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۳۵,۵۴۵	۱۲.۳ %	۱۱,۰۳۹	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۴۵۱	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۲۸	۳۹.۰۲ %	۲,۱۶۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳۵,۵۴۸	۱۲.۳۲ %	۱۱,۰۳۹	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۴۴۳	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۷۸	۳۸.۹۷ %	۲,۱۰۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۳۵,۴۹۸	۱۲.۳۱ %	۱۱,۱۴۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۱۹	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۶۳	۳۸.۲۷ %	۴,۱۶۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳۵,۶۳۳	۱۲.۳۶ %	۱۱,۲۶۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۷۶	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۳۲	۳۸.۳ %	۱,۹۹۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۳۵,۵۰۴	۱۲.۳۴ %	۱۱,۲۴۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۶۸	۴۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۸۸	۳۸.۲۴ %	۱,۹۳۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۳۵,۵۸۷	۱۲.۳۸ %	۱۱,۲۰۶	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۶۰	۴۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۵۳	۳۸.۱۴ %	۲,۰۹۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳۵,۴۸۹	۱۲.۳۱ %	۱۱,۱۸۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۱۸	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۰۸	۳۸.۳۳ %	۱,۹۸۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۵,۴۸۹	۱۲.۳۲ %	۱۱,۱۸۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۱۰	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۷۱	۳۸.۳۱ %	۱,۹۳۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۳۵,۴۸۹	۱۲.۳۲ %	۱۱,۱۸۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۰۱	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۳۹	۳۸.۳۱ %	۱,۸۷۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...277 »