ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۳۶,۸۱۷	۱۳.۰۲ %	۱۱,۰۷۹	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۴۷	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۳۱	۳۹.۳۴ %	۱,۷۶۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۳۶,۴۸۴	۱۲.۸۶ %	۱۱,۰۶۶	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۳۴	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۴۴	۳۹.۴۹ %	۲,۰۶۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۳۶,۸۱۹	۱۲.۹۵ %	۱۱,۰۵۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۳۰	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۳۰	۳۹.۶۶ %	۲,۰۱۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۳۶,۵۵۷	۱۲.۸۷ %	۱۱,۰۱۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۷۹۹	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۳۰	۳۹.۶۹ %	۱,۹۵۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۳۶,۵۵۷	۱۲.۸۷ %	۱۱,۰۱۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۷۹۱	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۳۰	۳۹.۷ %	۱,۸۹۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۳۶,۵۵۷	۱۲.۹۲ %	۱۱,۰۱۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۷۸۲	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۹۶	۳۹.۵۱ %	۱,۸۴۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۳۶,۲۱۵	۱۲.۶۱ %	۱۱,۰۰۱	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۹۰۷	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۳۴	۳۹.۵۶ %	۴,۴۷۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۳۶,۰۰۰	۱۲.۵۴ %	۱۱,۰۲۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۳۱	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۶۸	۳۸.۵۵ %	۴,۹۳۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۳۵,۷۴۳	۱۲.۳۴ %	۱۱,۰۸۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۵۶۷	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۱۳	۳۹.۱۳ %	۱,۸۵۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۳۵,۷۵۰	۱۲.۳۵ %	۱۱,۱۰۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۵۰۶	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۲۸	۳۸.۹۶ %	۲,۲۸۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...277 »