صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۱۷۷ | ۲۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۷۱۵ | ۴۷.۳۸ % | ۸۲,۹۳۳ | ۴.۸۱ % | ۳۵۶,۲۱۷ | ۲۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۵۵۹ | ۲۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵,۱۶۷ | ۴۷.۳۳ % | ۸۳,۸۰۶ | ۴.۸۷ % | ۳۵۶,۰۱۴ | ۲۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۳۴۴ | ۲۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۸۵۹ | ۴۳.۹۳ % | ۱۲,۳۴۹ | ۰.۷۲ % | ۴۲۶,۴۹۷ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۴۲۶ | ۳۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۸۵۹ | ۴۳.۹۶ % | ۱۱,۷۲۲ | ۰.۶۸ % | ۴۲۳,۵۶۱ | ۲۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۴۵۹ | ۳۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۸۵۹ | ۴۴ % | ۱۱,۰۹۹ | ۰.۶۵ % | ۴۲۳,۶۴۳ | ۲۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۹۹۳ | ۳۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۰۵۶ | ۴۳.۸۲ % | ۱۴,۱۳۶ | ۰.۸۲ % | ۴۲۱,۳۹۱ | ۲۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۳۱۹ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۰۵۶ | ۴۳.۸۶ % | ۱۳,۵۰۹ | ۰.۷۹ % | ۴۲۱,۲۱۲ | ۲۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۶۲۹ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۰۵۶ | ۴۳.۸۹ % | ۱۲,۸۹۶ | ۰.۷۵ % | ۴۲۱,۰۲۸ | ۲۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۳۴۶ | ۳۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۰۵۶ | ۴۳.۹۳ % | ۱۲,۲۷۲ | ۰.۷۲ % | ۴۱۸,۴۵۳ | ۲۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۰۲۰ | ۳۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۰۵۶ | ۴۳.۹۷ % | ۱۱,۶۴۹ | ۰.۶۸ % | ۴۲۰,۹۱۰ | ۲۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |