ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۴۸۱	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۰,۴۴۲	۶۹.۷ %	۲۶,۷۷۸	۰.۹۷ %	۴۱۸,۰۱۸	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۱۳۰	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۰,۴۴۲	۶۹.۷۴ %	۲۵,۷۲۱	۰.۹۳ %	۴۱۷,۶۰۷	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۲۱۲	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۴۸۸	۶۹.۸۲ %	۲۴,۶۷۸	۰.۸۹ %	۴۱۶,۹۳۶	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۶	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۴۸۱	۷۰.۶۵ %	۲۴,۱۵۱	۰.۸۵ %	۴۱۶,۷۳۰	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۹۰	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۴۸۲	۷۰.۸ %	۲۳,۰۳۸	۰.۸۱ %	۴۱۳,۲۱۴	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۷۴۶	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۴۸۲	۷۰.۸۵ %	۲۱,۹۲۶	۰.۷۷ %	۴۱۲,۹۷۶	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۲۱۲	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۴۸۲	۷۰.۹ %	۲۰,۸۱۵	۰.۷۳ %	۴۱۲,۷۳۱	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۳۴۵	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸,۰۸۴	۷۰.۹۱ %	۱۹,۷۱۸	۰.۷ %	۴۱۱,۸۱۴	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۴۲۰	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۳,۶۷۳	۷۰.۷۱ %	۱۸,۶۸۶	۰.۶۶ %	۴۰۸,۸۷۴	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۱۲۳	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۱۴۱	۷۰.۷۵ %	۱۷,۸۷۸	۰.۶۳ %	۴۰۸,۴۰۲	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...277 »