ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۷۲,۳۴۱	۶ %	۹۴,۱۷۴	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۹۶۰	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۴۷۰,۱۹۶	۳۹ %	۱۸,۰۸۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۷۲,۰۹۷	۵.۹۷ %	۹۴,۳۴۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۶۸۷	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۴۷۱,۱۲۹	۳۹.۰۴ %	۱۸,۵۳۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۷۲,۰۹۷	۵.۹۸ %	۹۴,۳۴۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۴۳۹	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۴۷۱,۱۲۹	۳۹.۰۶ %	۱۸,۲۹۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۷۲,۰۹۷	۵.۹۸ %	۹۴,۳۴۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۱۹۱	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۴۷۱,۱۲۹	۳۹.۰۷ %	۱۸,۰۵۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۷۲,۷۴۳	۶.۰۳ %	۹۵,۲۵۵	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۹,۹۲۹	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۴۷۱,۱۳۶	۳۹.۰۴ %	۱۷,۸۲۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۷۶,۴۸۶	۶.۳۳ %	۹۴,۵۹۲	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۹,۶۷۱	۴۵.۵ %	۰	۰ %	۴۸۰,۳۱۷	۳۹.۷۶ %	۷,۰۲۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۷۵,۵۷۹	۶.۲۷ %	۹۳,۵۵۰	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۷,۴۰۰	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۴۸۰,۱۰۹	۳۹.۸۴ %	۱۸,۴۱۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۷۵,۵۷۹	۶.۲۷ %	۹۳,۵۵۰	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۷,۱۵۳	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۴۸۰,۱۰۹	۳۹.۸۶ %	۱۸,۱۷۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۷۵,۵۷۹	۶.۲۸ %	۹۳,۵۵۰	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۶,۹۰۷	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۴۸۰,۱۰۹	۳۹.۸۷ %	۱۷,۹۳۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۷۵,۵۷۹	۶.۲۸ %	۹۳,۵۵۰	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۶۰	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۴۸۰,۱۰۹	۳۹.۸۹ %	۱۷,۶۹۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...277 »