ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۷۳,۵۷۶	۵.۷۶ %	۹۳,۰۱۳	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۴۹۲	۴۲.۶۶ %	۲۰۰,۱۹۷	۱۵.۶۸ %	۳۵۲,۸۲۶	۲۷.۶۴ %	۱۲,۲۵۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۷۱,۸۴۴	۵.۶۵ %	۹۰,۶۴۰	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۲۳۶	۴۲.۷۹ %	۲۰۰,۰۹۸	۱۵.۷۳ %	۳۵۲,۶۹۱	۲۷.۷۳ %	۱۲,۳۰۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۷۲,۴۷۲	۵.۸۲ %	۹۰,۰۶۸	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۹۷۹	۴۳.۷ %	۲۰۰,۰۰۰	۱۶.۰۷ %	۳۲۸,۴۸۶	۲۶.۳۹ %	۹,۷۷۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۷۲,۱۲۱	۵.۸ %	۹۰,۷۸۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۷۲۴	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۲۸,۲۴۷	۴۲.۴۵ %	۹,۶۲۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۷۲,۱۲۱	۵.۸ %	۹۰,۷۸۶	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۴۶۸	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۲۵,۱۹۰	۴۲.۲۲ %	۱۲,۳۳۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۷۲,۱۲۱	۵.۸ %	۹۰,۷۸۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۲۱۳	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۵۲۲,۱۸۱	۴۲.۰۳ %	۱۴,۲۱۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۷۲,۹۲۱	۵.۸۸ %	۹۰,۷۷۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۹۵۸	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۴۹۶,۰۳۷	۳۹.۹۹ %	۳۷,۷۷۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۷۱,۱۸۱	۵.۸ %	۸۸,۷۴۲	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۷۰۳	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۴۸۶,۹۳۳	۳۹.۶۸ %	۳۷,۵۲۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۷۸,۲۲۵	۶.۳۹ %	۱۰۲,۲۴۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۴۴۸	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۴۸۵,۹۲۰	۳۹.۶۹ %	۱۵,۴۰۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۸,۳۱۰	۶.۴ %	۱۰۲,۹۹۹	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۱۹۴	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۴۸۵,۴۱۷	۳۹.۶۶ %	۱۵,۱۴۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...277 »