ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۷۶,۸۹۸	۶.۵۲ %	۹۹,۶۴۸	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶,۰۹۳	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۴۵۴,۹۶۸	۳۸.۵۸ %	۲۱,۶۰۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۷۹,۴۰۹	۶.۷ %	۱۰۱,۸۴۷	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶,۵۶۹	۴۴.۴۱ %	۰	۰ %	۴۵۶,۴۱۰	۳۸.۵ %	۲۱,۳۷۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۸۵,۰۴۴	۷ %	۱۱۷,۰۶۵	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۹,۲۲۸	۴۵.۲۱ %	۰	۰ %	۴۵۷,۲۳۴	۳۷.۶۳ %	۶,۳۴۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۸۵,۰۴۴	۷ %	۱۱۷,۰۶۵	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۹۷۶	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۴۵۷,۲۳۴	۳۷.۶۵ %	۶,۱۱۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۸۵,۰۴۴	۷.۰۱ %	۱۱۷,۰۶۵	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۷۲۳	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۴۵۷,۱۶۳	۳۷.۶۶ %	۵,۸۷۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۸۷,۰۷۵	۷.۱۴ %	۱۱۹,۳۸۱	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۴۷۱	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۴۵۹,۲۰۵	۳۷.۶۵ %	۵,۶۴۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۸۷,۹۱۴	۷.۲ %	۱۱۹,۲۰۲	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۲۲۰	۴۴.۸۹ %	۰	۰ %	۴۶۰,۴۳۹	۳۷.۷ %	۵,۴۰۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۸۹,۵۳۸	۷.۳۵ %	۱۲۰,۷۸۸	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۹۶۸	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۴۵۴,۰۲۴	۳۷.۲۵ %	۶,۵۸۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۸۸,۹۸۱	۷.۳ %	۱۲۰,۹۹۵	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۷۱۷	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۴۵۴,۱۲۴	۳۷.۲۸ %	۶,۳۵۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۸۹,۰۲۹	۷.۱۳ %	۱۲۱,۶۷۷	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۴۶۵	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۴۶۶,۴۰۴	۳۷.۳۵ %	۲۴,۰۲۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...277 »