ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۸۹,۰۲۹	۷.۱۳ %	۱۲۱,۶۷۷	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۲۱۵	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴۶۶,۴۰۴	۳۷.۳۷ %	۲۳,۷۹۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۸۹,۰۲۹	۷.۱۵ %	۱۲۱,۶۷۷	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۹۶۴	۴۳.۹۱ %	۰	۰ %	۴۶۳,۸۷۵	۳۷.۲۴ %	۲۳,۹۷۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۸۹,۰۲۸	۷.۱۳ %	۱۲۳,۱۲۵	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵,۹۴۹	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۴۶۴,۷۶۴	۳۷.۲۴ %	۵,۰۰۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۸۷,۹۵۱	۶.۸۶ %	۱۲۰,۴۱۶	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵,۶۹۸	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۴۷۸,۹۸۰	۳۷.۳۷ %	۲۸,۵۷۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۸۸,۵۲۴	۶.۹۱ %	۱۱۹,۹۹۲	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹,۲۴۲	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۴۵۹,۹۱۰	۳۵.۹ %	۲۳,۵۰۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۸۸,۸۱۴	۶.۹۲ %	۱۲۱,۳۴۹	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۹۸۵	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۴۶۰,۵۳۱	۳۵.۹ %	۴,۲۸۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۹۰,۰۸۱	۷.۰۱ %	۱۲۱,۲۲۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۶۸۷	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۵۸,۴۵۱	۳۵.۶۹ %	۷,۱۰۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۹۰,۰۸۱	۷.۰۲ %	۱۲۱,۲۲۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۴۱۷	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۵۶,۴۱۲	۳۵.۵۵ %	۸,۹۰۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۹۰,۰۸۱	۷.۰۲ %	۱۲۱,۲۲۴	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۱۴۸	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۵۶,۲۲۲	۳۵.۵۵ %	۸,۶۶۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۹۱,۲۲۶	۷.۰۵ %	۱۱۹,۴۴۱	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶,۸۷۳	۴۶.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۶,۹۰۹	۳۵.۳۱ %	۱۹,۶۸۱	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...277 »