ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵,۴۱۱	۸.۹۸ %	۲۰,۸۱۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۲۱	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۵۲	۴۰.۸۳ %	۵,۱۱۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۵,۸۰۵	۹.۱۱ %	۲۱,۱۰۱	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۱۲	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۳۶	۴۰.۹۱ %	۴,۹۸۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۶,۴۹۶	۹.۳۶ %	۲۱,۱۰۱	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۱۱	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۳۹	۴۰.۸۶ %	۴,۳۲۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۶,۴۹۶	۹.۴ %	۲۱,۴۶۱	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۱۰	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۴۳۸	۴۰.۶۱ %	۳,۹۶۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۵,۹۷۳	۹.۲۲ %	۲۱,۴۰۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۱۱۱	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۷۹	۳۶.۸۹ %	۴,۱۹۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۵,۹۷۳	۹.۲۶ %	۲۱,۴۵۵	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۰۹۰	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۶۱	۳۶.۸۶ %	۳,۵۲۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۶,۲۳۷	۹.۳۷ %	۲۱,۰۹۴	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۰۸۸	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۳۱	۳۶.۸۱ %	۳,۴۶۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۷,۲۲۶	۹.۷۱ %	۲۱,۸۶۳	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۱۰	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۸۰	۳۶.۷۲ %	۴,۱۷۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲۶,۸۶۵	۹.۵۹ %	۲۱,۶۵۸	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۹۰	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۷۸	۳۶.۷۶ %	۳,۳۴۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲۶,۸۶۵	۹.۵۹ %	۲۱,۶۵۸	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۸۹	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۶۸	۳۶.۷۶ %	۳,۲۹۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...277 »