ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۲۹,۳۷۹	۱۰.۲۲ %	۱۶,۴۱۷	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۳۸۹	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۳۶	۳۷.۸۳ %	۵,۵۰۵	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۲۹,۳۷۹	۱۰.۲۵ %	۱۶,۴۱۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۳۸۷	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۵۳	۳۷.۶۱ %	۵,۷۲۴	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۹,۳۷۹	۱۰.۲۵ %	۱۶,۴۱۷	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۳۸۶	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۲۵	۳۷.۵۹ %	۵,۶۶۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۹,۲۷۲	۱۰.۲۲ %	۱۶,۴۵۹	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۴۱	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۵۷	۳۷.۴۸ %	۳,۹۸۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۹,۵۶۱	۱۰.۰۹ %	۱۶,۴۹۹	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۳۶	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۴۱	۳۸.۹۸ %	۳,۸۶۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۹,۲۰۱	۱۰.۳ %	۱۶,۴۹۷	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۹۵۲	۴۳ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۶۴	۳۹.۶۲ %	۳,۵۸۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲۹,۱۵۲	۱۰.۲۹ %	۱۶,۴۰۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۹۵۱	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۵۲	۳۹.۶۶ %	۳,۴۴۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۲۸,۳۷۸	۹.۹۱ %	۱۶,۱۸۷	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۸۰	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۷۰	۴۰.۳۸ %	۳,۴۰۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲۸,۳۷۸	۹.۹۱ %	۱۶,۱۸۷	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۷۸	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۹۰	۴۰.۳ %	۳,۶۰۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲۸,۳۷۸	۹.۹۱ %	۱۶,۱۸۷	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۷۷	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۰۸	۴۰.۱۴ %	۳,۹۸۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...277 »