ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۳۲,۳۵۱	۱۱.۵۸ %	۲۰,۰۳۴	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۵۷	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۰۱	۳۵.۹۴ %	۲,۷۲۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۳۲,۲۴۹	۱۱.۶۸ %	۱۹,۷۳۹	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۳۵	۴۴.۸۵ %	۰	۰ %	۹۷,۵۸۲	۳۵.۳۴ %	۲,۷۰۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۳۳,۰۵۸	۱۲ %	۱۹,۸۹۷	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۷۲	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۹۶,۷۵۹	۳۵.۱۱ %	۲,۵۹۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۳۳,۰۵۸	۱۲ %	۱۹,۸۹۷	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۷۱	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۹۶,۳۴۱	۳۴.۹۸ %	۲,۸۲۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۳,۰۵۸	۱۲.۰۵ %	۱۹,۸۹۷	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۶۹	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۹۵,۲۹۹	۳۴.۷۴ %	۲,۷۷۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۳۳,۲۲۲	۱۲.۲۲ %	۲۰,۲۵۶	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۵۱	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۹۳,۰۵۸	۳۴.۲۲ %	۲,۷۳۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۳۳,۸۷۴	۱۲.۳۶ %	۲۰,۶۶۷	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۶۹	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۹۵,۲۲۳	۳۴.۷۶ %	۲,۶۲۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۳۳,۸۸۵	۱۲.۴۲ %	۲۰,۵۶۳	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۱۷	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۹۴,۲۹۹	۳۴.۵۶ %	۲,۵۸۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳۳,۳۱۴	۱۲.۳۹ %	۱۶,۹۱۹	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۶۸	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۹۳,۵۱۶	۳۴.۷۸ %	۳,۲۵۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۳۲,۹۳۲	۱۱.۷۷ %	۱۶,۸۴۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۱۶	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۰۴	۳۷.۸ %	۲,۴۸۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...277 »