ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۳۰,۴۸۴	۱۰.۶ %	۱۶,۹۶۸	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۴۶	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۷۰	۴۰.۷۳ %	۲,۹۰۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۳۰,۴۸۴	۱۰.۶۱ %	۱۶,۹۶۸	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۴۵	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۲۱	۴۰.۶۹ %	۲,۸۴۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۳۰,۳۳۹	۱۰.۵۳ %	۱۶,۸۸۸	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۶۶	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۹۰	۴۲.۶۷ %	۲,۸۳۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۳۰,۳۳۱	۱۰.۵۵ %	۱۶,۷۰۷	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۸۵	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۵۵	۴۲.۶۸ %	۲,۸۵۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۹,۶۰۲	۱۰.۱۶ %	۱۶,۵۵۰	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۵۳	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱۶,۴۸۶	۳۹.۹۹ %	۲,۷۸۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۸,۵۱۹	۹.۸۳ %	۱۶,۱۸۲	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۹۹	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۱۳	۳۹.۷۳ %	۳,۱۰۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۲۷,۶۱۷	۹.۴۴ %	۱۵,۶۰۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۳۸	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۱۷	۴۰.۳۹ %	۲,۹۹۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۷,۶۱۷	۹.۴۷ %	۱۵,۶۰۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۳۶	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۱۷	۴۰.۲ %	۲,۹۳۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۷,۶۱۷	۹.۴۸ %	۱۵,۶۰۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۳۵	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۱۷	۴۰.۱۶ %	۲,۸۷۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۷,۳۶۴	۹.۵۱ %	۱۵,۴۵۹	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۶۵	۴۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۰۵	۴۰.۴۷ %	۲,۸۶۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...277 »