ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲۵,۱۸۶	۱۰.۷۵ %	۵,۸۰۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۱۹	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۹۲,۸۱۹	۳۹.۶ %	۳,۶۴۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۲۴,۱۷۸	۱۰.۱۱ %	۵,۵۷۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۶۴	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۹۷,۹۴۱	۴۰.۹۴ %	۳,۵۴۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۲۴,۱۷۸	۱۰.۱۱ %	۵,۵۷۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۶۳	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۹۷,۹۴۱	۴۰.۹۵ %	۳,۴۹۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲۴,۱۷۸	۱۰.۱۱ %	۵,۵۷۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۶۲	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۹۷,۹۴۱	۴۰.۹۶ %	۳,۴۵۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۴,۱۷۸	۱۰.۱۲ %	۵,۵۷۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۶۱	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۹۷,۹۰۱	۴۰.۹۶ %	۳,۴۰۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴,۱۷۸	۱۰.۲۴ %	۵,۵۷۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۶۰	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۹۷,۸۸۳	۴۱.۴۴ %	۶۰۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۴,۱۷۸	۱۰.۲۴ %	۵,۵۷۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۵۹	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۹۷,۸۸۲	۴۱.۴۵ %	۵۵۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۳,۲۶۵	۱۰.۰۹ %	۵,۵۱۲	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۴۹	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۹۸,۲۷۴	۴۲.۶۴ %	۵۶۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۳,۱۳۴	۱۰.۰۵ %	۵,۴۸۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۴۸	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۹۷,۶۱۱	۴۲.۴ %	۱,۱۲۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲۳,۲۹۰	۱۰.۱ %	۵,۴۹۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۹	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۹۸,۰۵۱	۴۲.۵۲ %	۱,۰۷۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...264 »