صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۲۴,۳۸۷ | ۱۱.۱۷ % | ۶,۰۵۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۴۶ | ۴۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۵۷ | ۴۱.۴۴ % | ۲,۹۵۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۲۴,۳۸۷ | ۱۱.۱۷ % | ۶,۰۵۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۴۵ | ۴۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۵۷ | ۴۱.۴۵ % | ۲,۹۰۸ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۲۴,۳۸۷ | ۱۱.۱۸ % | ۶,۰۵۶ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۴۴ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۴۵ | ۴۱.۳۶ % | ۳,۰۴۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۲۴,۲۹۶ | ۱۱.۱۱ % | ۶,۱۰۸ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۴۳ | ۴۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۸۴۱ | ۴۱.۵۴ % | ۳,۰۰۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲۴,۵۴۸ | ۱۱.۲ % | ۶,۰۹۰ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۴۲ | ۴۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۹۵ | ۴۱.۳۴ % | ۳,۴۸۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۲۴,۶۴۷ | ۱۱.۲۵ % | ۶,۰۳۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۴۱ | ۴۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۶۳ | ۴۱.۱۹ % | ۳,۷۷۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۲۵,۱۴۰ | ۱۱.۴۶ % | ۶,۱۰۸ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۹۹ | ۴۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۶۳ | ۴۱.۱۵ % | ۳,۷۲۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۲۵,۳۴۴ | ۱۱.۵۴ % | ۶,۱۱۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۲۷ | ۴۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۶۵ | ۴۱.۲۱ % | ۳,۶۸۲ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۲۵,۳۴۴ | ۱۱.۵۵ % | ۶,۱۱۲ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۲۶ | ۴۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۶۵ | ۴۱.۲۲ % | ۳,۶۳۶ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۲۵,۳۴۴ | ۱۱.۵۵ % | ۶,۱۱۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۲۵ | ۴۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۶۵ | ۴۱.۲۳ % | ۳,۵۹۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |