صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۲۲,۲۶۰ | ۹.۴۸ % | ۱,۶۳۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۱۸ | ۴۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۱۳ | ۳۹.۳۲ % | ۱,۹۲۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۲۲,۲۶۰ | ۹.۴۹ % | ۱,۶۳۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۰۹ | ۴۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۱۱ | ۳۹.۳۱ % | ۱,۸۷۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۲۲,۲۶۰ | ۹.۴۹ % | ۱,۶۳۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۰۰ | ۴۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۱۱ | ۳۹.۳۲ % | ۱,۸۳۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۲۲,۲۵۳ | ۹.۳۷ % | ۱,۶۵۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۹۱ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۸۸ | ۴۰.۱ % | ۱,۸۱۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۲۲,۲۳۳ | ۹.۱۶ % | ۱,۶۷۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۸۲ | ۴۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۸۶ | ۴۱.۳۹ % | ۱,۷۹۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۲۲,۱۴۷ | ۹.۰۸ % | ۱,۶۶۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۷۴ | ۴۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۶۶ | ۴۱.۷ % | ۱,۷۶۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۲۱,۹۹۰ | ۹.۰۳ % | ۱,۶۷۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۶۵ | ۴۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۹۹ | ۴۱.۷۴ % | ۱,۷۱۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۲۲,۳۸۹ | ۹.۱۹ % | ۱,۶۷۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۶۹ | ۴۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۱۶ | ۴۱.۷۳ % | ۱,۶۹۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۲۲,۳۸۹ | ۹.۱۹ % | ۱,۶۷۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۶۰ | ۴۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۹۷ | ۴۱.۴۹ % | ۲,۲۶۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۲۲,۳۸۹ | ۹.۱۹ % | ۱,۶۷۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۵۱ | ۴۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۹۷ | ۴۱.۵ % | ۲,۲۱۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |