صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۲۱,۳۶۳ | ۱۰.۵۷ % | ۴,۵۰۰ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۰۸ | ۴۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۸۶ | ۴۲.۶۴ % | ۳,۲۸۸ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۲۱,۵۱۴ | ۱۰.۶۴ % | ۴,۵۵۸ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۰۹ | ۴۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۶۶ | ۴۲.۶۲ % | ۳,۲۴۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۲۱,۲۹۰ | ۱۰.۵۳ % | ۴,۵۵۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۴۵ | ۴۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۹۶ | ۴۲.۶۸ % | ۳,۲۱۵ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۲۱,۲۹۰ | ۱۰.۵۳ % | ۴,۵۵۸ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۴۴ | ۴۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۹۵ | ۴۲.۶۸ % | ۳,۱۸۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۲۱,۲۹۰ | ۱۰.۵۳ % | ۴,۵۵۸ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۴۳ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۹۳ | ۴۲.۶۹ % | ۳,۱۵۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۲۰,۹۷۸ | ۱۰.۳۹ % | ۴,۵۱۶ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۸۹ | ۴۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۵۹ | ۴۲.۴۷ % | ۳,۵۹۸ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۲۰,۶۸۸ | ۱۰.۳۱ % | ۴,۴۶۰ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۹۸ | ۴۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۰۵ | ۴۲.۷۷ % | ۳,۵۵۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۲۱,۶۲۶ | ۱۰.۷۴ % | ۴,۵۱۴ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۹۶۴ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۲۷ | ۴۲.۳۸ % | ۳,۹۱۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۲۱,۹۰۹ | ۱۰.۹۲ % | ۴,۵۷۱ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۹۶۳ | ۴۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۰۹ | ۴۲.۰۵ % | ۳,۸۷۳ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۲۲,۱۹۲ | ۱۱.۰۳ % | ۵,۶۱۰ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۹۶۲ | ۴۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۵۱ | ۴۱.۶۷ % | ۳,۵۹۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |