صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | ۹,۳۱۰ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۴۵۵ | ۹۲.۰۶ % | ۳,۵۲۴ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | ۹,۱۶۷ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۲۸۹ | ۹۲.۰۹ % | ۳,۳۵۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۱۲۳ | ۹۴.۸۳ % | ۳,۱۹۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۹۵۷ | ۹۴.۳۴ % | ۳,۰۲۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۷۹۱ | ۹۱.۶۱ % | ۲,۸۶۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۶۲۶ | ۹۰.۱۳ % | ۲,۶۹۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۴۶۰ | ۹۰.۱۳ % | ۲,۵۳۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۲۹۵ | ۹۰.۱۲ % | ۲,۳۷۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۱۳۰ | ۸۹.۴۹ % | ۲,۲۰۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۶۵ | ۸۸.۸۳ % | ۲,۰۴۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |