صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۱۳,۹۸۳ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۲۳۴ | ۹۳.۳۷ % | ۲,۲۶۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۱۳,۴۷۵ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۱۱۱ | ۹۳.۵۲ % | ۲,۱۴۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۱۳,۲۵۰ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۰۰۵ | ۹۳.۵۹ % | ۲,۰۳۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۱۳,۴۰۸ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۸۸۲ | ۹۳.۵۴ % | ۱,۹۱۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۱۳,۴۰۸ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۷۵۸ | ۹۳.۵۴ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۱۳,۴۰۸ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۶۳۵ | ۹۳.۵۳ % | ۱,۶۷۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۱۳,۲۸۴ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۵۱۱ | ۹۳.۵۷ % | ۱,۵۴۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۱۳,۷۶۳ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۳۸۷ | ۹۳.۴۲ % | ۱,۴۲۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۱۳,۷۳۳ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۲۶۴ | ۹۳.۴۳ % | ۱,۳۰۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ۱۳,۶۷۷ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۱۴۰ | ۹۳.۴۴ % | ۱,۱۸۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |