صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۳۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | ۱۳,۹۳۵ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۰۱۶ | ۹۳.۳۶ % | ۱,۰۵۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | ۱۳,۹۳۵ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۸۹۳ | ۹۳.۳۶ % | ۹۳۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۱۳,۹۳۵ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۷۶۹ | ۹۳.۳۵ % | ۸۱۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | ۱۴,۰۹۴ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۶۴۵ | ۹۳.۳ % | ۶۸۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۱۴,۱۱۳ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۵۲۲ | ۹۳.۳ % | ۵۶۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۱۳,۹۰۵ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۳۹۵ | ۹۳.۳۵ % | ۴۴۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۱۳,۶۵۳ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۲۷۲ | ۹۳.۴۳ % | ۳۲۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۱۳,۲۰۰ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۱۴۸ | ۹۳.۵۶ % | ۱۹۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۱۳,۲۰۰ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۰۲۴ | ۹۳.۵۶ % | ۷۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۱۳,۲۰۰ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۰۱ | ۹۳.۵۶ % | -۴۷ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |