صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۳۶,۶۷۱ | ۱۰.۷۳ % | ۳,۳۵۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۱۴ | ۲۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۵۷۴ | ۶۵.۷۲ % | ۴,۶۱۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۳۷,۳۶۳ | ۱۰.۹۴ % | ۳,۳۵۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۰۶ | ۲۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۴۵۴ | ۶۵.۱۴ % | ۶,۷۴۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۳۷,۲۱۸ | ۱۰.۹۱ % | ۳,۲۶۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۷۹ | ۲۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۴۵۴ | ۶۵.۲ % | ۶,۶۶۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۳۷,۹۱۵ | ۱۱.۱۲ % | ۵,۴۷۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۲۳ | ۲۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۴۵۴ | ۶۵.۲۵ % | ۴,۲۵۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۳۸,۹۹۹ | ۱۱.۴۵ % | ۵,۳۷۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۰۳ | ۲۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۱۲۲ | ۶۴.۹۱ % | ۴,۱۷۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۳۸,۹۹۹ | ۱۱.۴۵ % | ۵,۳۷۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۷۵ | ۲۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۱۲۲ | ۶۴.۹۳ % | ۴,۰۹۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۳۸,۹۹۹ | ۱۱.۴۴ % | ۵,۳۷۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۹۵ | ۲۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۱۲۲ | ۶۴.۸۸ % | ۴,۰۱۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۴۰,۸۷۲ | ۱۲ % | ۵,۵۱۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۰۵ | ۲۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۱۲۲ | ۶۴.۹۲ % | ۱,۸۶۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۴۰,۳۱۷ | ۱۱.۸۵ % | ۵,۴۸۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۵۹ | ۲۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۱۲۲ | ۶۴.۹۷ % | ۱,۷۸۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۴۰,۹۶۸ | ۱۲.۰۴ % | ۵,۵۶۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۴۱ | ۲۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۱۲۵ | ۶۲.۰۷ % | ۱۱,۷۶۳ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |