صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۳۶,۰۹۰ | ۱۰.۴۹ % | ۵,۱۸۸ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۸۸ | ۲۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۵۴ | ۶۵.۲ % | ۳,۶۱۴ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۳۶,۰۹۰ | ۱۰.۵ % | ۵,۱۸۸ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۵۲ | ۲۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۵۴ | ۶۵.۲۵ % | ۳,۵۲۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۳۶,۰۹۰ | ۱۰.۵۱ % | ۵,۱۸۸ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۱۶ | ۲۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۵۴ | ۶۵.۲۹ % | ۳,۴۳۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۳۶,۴۳۹ | ۱۰.۶۲ % | ۵,۷۴۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۹۲ | ۲۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۵۴ | ۶۵.۳۳ % | ۳,۰۴۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۳۷,۹۰۲ | ۱۱.۰۵ % | ۵,۸۶۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۹۱ | ۲۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۵۴ | ۶۵.۳۷ % | ۲,۹۶۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۳۸,۲۰۳ | ۱۱.۱۴ % | ۵,۸۲۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۵۸ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۷۱ | ۶۵.۴۲ % | ۲,۶۸۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۳۷,۶۷۷ | ۱۰.۹۱ % | ۵,۸۷۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۰۶ | ۲۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۹۰۱ | ۶۵.۷۲ % | ۲,۵۷۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۳۷,۷۵۳ | ۱۰.۹۴ % | ۵,۸۸۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۶۲ | ۲۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۹۰۱ | ۶۵.۷۷ % | ۲,۴۹۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۳۷,۷۵۳ | ۱۰.۹۵ % | ۵,۸۸۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۲۶ | ۲۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۹۰۱ | ۶۵.۸۱ % | ۲,۴۱۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۳۷,۷۵۳ | ۱۰.۹۶ % | ۵,۸۸۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۹۰ | ۲۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۹۰۱ | ۶۵.۸۵ % | ۲,۳۳۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |