صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۳۷,۷۴۳ | ۱۰.۵۲ % | ۵,۴۵۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۹۱۳ | ۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۲۷ | ۴۷.۴۵ % | ۵,۳۷۸ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۴۰,۲۱۶ | ۱۱.۲۲ % | ۵,۴۱۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۴۹ | ۳۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۲۷ | ۴۷.۴۷ % | ۳,۰۸۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۳۹,۲۲۵ | ۱۰.۹۷ % | ۵,۴۷۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۷۸ | ۳۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۲۷ | ۴۷.۶۲ % | ۳,۰۸۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۳۹,۲۲۵ | ۱۰.۹۷ % | ۵,۴۷۹ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۴۹ | ۳۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۲۷ | ۴۷.۶۲ % | ۳,۰۸۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۳۹,۲۲۵ | ۱۰.۹۷ % | ۵,۴۷۹ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۱۹ | ۳۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۲۷ | ۴۷.۶۲ % | ۳,۰۸۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۳۸,۷۸۸ | ۱۰.۴۵ % | ۵,۵۳۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۷۴۳ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۲۴ | ۴۹.۵۶ % | ۳,۲۳۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۳۸,۶۰۰ | ۱۰.۸ % | ۵,۵۰۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۸۶۰ | ۳۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۲۴ | ۵۱.۵۱ % | ۳,۲۸۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۳۸,۶۰۰ | ۱۰.۸ % | ۵,۵۰۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۸۳۱ | ۳۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۲۴ | ۵۱.۵۱ % | ۳,۲۸۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۳۸,۵۸۶ | ۱۰.۸ % | ۵,۴۶۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۷۷۴ | ۳۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۲۴ | ۵۱.۵۳ % | ۳,۲۸۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۳۸,۱۳۷ | ۱۰.۷ % | ۵,۴۲۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۶۵۲ | ۳۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۷۳۲ | ۵۱.۵۴ % | ۳,۵۵۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % |