ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۵۲,۲۹۸	۶.۱۹ %	۱۹۱,۵۴۵	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲,۳۲۸	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۵۱۴	۴۱.۹۵ %	۱۱,۱۱۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۵۵,۷۶۳	۶.۳۳ %	۱۹۲,۶۱۵	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۲۹۲	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۵۶۹	۴۲.۶۸ %	۱۰,۶۴۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۵۶,۷۳۱	۶.۳۹ %	۱۹۵,۲۲۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸,۸۱۰	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۴۱۸	۴۲.۴۷ %	۱۰,۱۶۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۱۳۸,۵۳۹	۵.۷ %	۱۶۳,۵۹۱	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳,۴۹۲	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۲۱۶	۴۲.۴۸ %	۵۱,۸۷۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۳۸,۵۳۹	۵.۷ %	۱۶۳,۵۹۱	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳,۱۵۹	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۲۱۶	۴۲.۵ %	۵۱,۴۰۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۸,۵۳۹	۵.۷۳ %	۱۶۳,۵۹۱	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۸۲۶	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۳۱۷	۴۲.۳ %	۵۰,۹۲۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۵۴,۵۹۸	۶.۲۹ %	۱۸۲,۴۲۴	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸,۸۸۹	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۳۲۵	۴۳.۱۶ %	۱۰,۶۸۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱۴۹,۹۵۰	۶.۱۸ %	۱۶۸,۸۱۶	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۸۲۶	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸,۱۱۲	۴۲.۳۴ %	۲۰,۵۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۴۲,۷۰۹	۶.۱۴ %	۱۵۷,۳۰۵	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۷۰۲	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۹۲۹,۳۷۳	۳۹.۹۹ %	۳۶,۰۶۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۸,۵۳۶	۶.۳۱ %	۱۸۱,۰۲۶	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۶۵۲	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۹۵۸,۳۸۸	۴۰.۶۸ %	۹,۰۷۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...264 »